单位(元)中信保诚多策略混合(LOF)C(018561)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
285,602,273 |
35,971,871 |
结算备付金 |
18,484,722 |
4,196,630 |
存出保证金 |
284,509 |
73,046 |
交易性金融资产 |
1,152,584,170 |
223,563,229 |
其中:股票投资 |
1,152,584,170 |
223,563,229 |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
200,000,000 |
49,982,266 |
应收证券清算款 |
1,077,017 |
- |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
5,613,642 |
65,324 |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
1,663,646,333 |
313,852,366 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
应付证券清算款 |
200,558,317 |
1,070,320 |
应付赎回款 |
15,726,485 |
964,521 |
应付管理人报酬 |
1,533,240 |
371,190 |
应付托管费 |
255,540 |
61,865 |
应付销售服务费 |
406,106 |
2,981 |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
1,923,858 |
441,065 |
负债合计 |
220,403,545 |
2,911,943 |
所有者权益 |
实收基金 |
1,042,561,291 |
242,924,088 |
未分配利润 |
400,681,497 |
68,016,335 |
所有者权益合计 |
1,443,242,788 |
310,940,423 |
负债和所有者权益总计 |
1,663,646,333 |
313,852,366 |
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