基金经理：成曦
| 单位净值:0.9954 | 净值增长率:-1.20% | 净值增长率:-1.20% | 累计净值:0.9954 | 截止日期:2025/04/03 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
| 最新规模:0.47亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接发起式A(018557)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 4,668,618 | 3,552,225 | 3,161,329 | |
| 结算备付金 | 18,790 | 28,991 | 127,788 | |
| 存出保证金 | 10,312 | 19,359 | 8,713 | |
| 交易性金融资产 | 78,870,719 | 52,543,911 | 55,175,334 | |
| 其中：股票投资 | - | - | - | |
| 基金投资 | 78,870,719 | 52,543,911 | 55,175,334 | |
| 债券投资 | - | - | - | |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | |
| 衍生金融资产 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | |
| 应收证券清算款 | 1,357,788 | 1,213,703 | - | |
| 应收利息 | - | - | - | |
| 应收股利 | - | - | - | |
| 应收申购款 | 354,197 | 363,363 | 1,369,354 | |
| 其他资产 | 276,311 | - | - | |
| 资产总计 | 85,556,734 | 57,721,553 | 59,842,518 | |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | |
| 交易性金融负债 | - | - | - | |
| 衍生金融负债 | - | - | - | |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | |
| 应付证券清算款 | - | - | 794,487 | |
| 应付赎回款 | 2,249,156 | 2,129,960 | 680,485 | |
| 应付管理人报酬 | 607 | 424 | 413 | |
| 应付托管费 | 202 | 141 | 138 | |
| 应付销售服务费 | 11,477 | 6,427 | 6,800 | |
| 应付交易费用 | - | - | - | |
| 应交税费 | - | - | - | |
| 应付利息 | - | - | - | |
| 应付利润 | - | - | - | |
| 其他负债 | 85,000 | 47,240 | 15,007 | |
| 负债合计 | 2,346,443 | 2,184,192 | 1,497,329 | |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 104,562,673 | 78,403,648 | 61,424,705 | |
| 未分配利润 | -21,352,382 | -22,866,287 | -3,079,516 | |
| 所有者权益合计 | 83,210,291 | 55,537,361 | 58,345,189 | |
| 负债和所有者权益总计 | 85,556,734 | 57,721,553 | 59,842,518 | |
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