单位(元)景顺长城中小盘混合C(018553)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
67,962,440 |
96,373,414 |
结算备付金 |
434,802 |
1,633,807 |
存出保证金 |
116,413 |
62,785 |
交易性金融资产 |
743,119,415 |
566,986,003 |
其中:股票投资 |
743,119,415 |
566,986,003 |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
应收证券清算款 |
152,504 |
- |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
600,110 |
393,473 |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
812,385,683 |
665,449,482 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
27,565,932 |
应付赎回款 |
16,900,624 |
118,373 |
应付管理人报酬 |
814,558 |
710,121 |
应付托管费 |
135,760 |
118,353 |
应付销售服务费 |
21,435 |
137 |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
447,710 |
642,119 |
负债合计 |
18,320,087 |
29,155,035 |
所有者权益 |
实收基金 |
552,348,402 |
387,272,992 |
未分配利润 |
241,717,195 |
249,021,454 |
所有者权益合计 |
794,065,596 |
636,294,446 |
负债和所有者权益总计 |
812,385,683 |
665,449,482 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。