单位(元)国投瑞银瑞盛混合(LOF)C(018545)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
167,376,399 |
28,904,179 |
结算备付金 |
3,903,748 |
385,343 |
存出保证金 |
196,228 |
54,137 |
交易性金融资产 |
125,846,870 |
238,105,917 |
其中:股票投资 |
9,560,703 |
185,374,636 |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
116,286,166 |
52,731,281 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
174,388,666 |
177,760,924 |
应收证券清算款 |
- |
3,572,703 |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
2,126 |
994,870 |
其他资产 |
2,342 |
2,338 |
资产总计 |
471,716,380 |
449,780,412 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
应付证券清算款 |
31,444,221 |
166,184 |
应付赎回款 |
4,174 |
- |
应付管理人报酬 |
447,944 |
550,423 |
应付托管费 |
74,657 |
91,737 |
应付销售服务费 |
17 |
2 |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
15,002 |
3,458 |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
476,801 |
627,963 |
负债合计 |
32,462,816 |
1,439,767 |
所有者权益 |
实收基金 |
335,022,449 |
337,423,295 |
未分配利润 |
104,231,115 |
110,917,350 |
所有者权益合计 |
439,253,564 |
448,340,645 |
负债和所有者权益总计 |
471,716,380 |
449,780,412 |
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