单位(元)东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A(018511)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
资产 |
银行存款 |
19,988,781 |
结算备付金 |
18,032,274 |
存出保证金 |
52,040 |
交易性金融资产 |
470,473,238 |
其中:股票投资 |
15,945,475 |
基金投资 |
426,130,240 |
债券投资 |
28,397,523 |
资产支持证券投资 |
- |
衍生金融资产 |
- |
买入返售金融资产 |
80,063,011 |
应收证券清算款 |
5,019,847 |
应收利息 |
- |
应收股利 |
20,305 |
应收申购款 |
3 |
其他资产 |
6,527 |
资产总计 |
593,656,025 |
负债 |
短期借款 |
- |
交易性金融负债 |
- |
衍生金融负债 |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
应付证券清算款 |
2,991,121 |
应付赎回款 |
4,246,132 |
应付管理人报酬 |
354,159 |
应付托管费 |
76,097 |
应付销售服务费 |
130,874 |
应付交易费用 |
- |
应交税费 |
- |
应付利息 |
- |
应付利润 |
- |
其他负债 |
34,097 |
负债合计 |
7,832,480 |
所有者权益 |
实收基金 |
600,960,189 |
未分配利润 |
-15,136,645 |
所有者权益合计 |
585,823,545 |
负债和所有者权益总计 |
593,656,025 |
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