单位(元)恒生前海恒润纯债A(018496)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
资产 |
银行存款 |
40,625,089 |
结算备付金 |
151,111 |
存出保证金 |
2,204 |
交易性金融资产 |
187,397,610 |
其中:股票投资 |
- |
基金投资 |
- |
债券投资 |
167,741,044 |
资产支持证券投资 |
19,656,565 |
衍生金融资产 |
- |
买入返售金融资产 |
- |
应收证券清算款 |
- |
应收利息 |
- |
应收股利 |
- |
应收申购款 |
40,350 |
其他资产 |
- |
资产总计 |
228,216,364 |
负债 |
短期借款 |
- |
交易性金融负债 |
- |
衍生金融负债 |
- |
卖出回购金融资产款 |
21,003,049 |
应付证券清算款 |
- |
应付赎回款 |
5,009 |
应付管理人报酬 |
52,589 |
应付托管费 |
14,024 |
应付销售服务费 |
1,752 |
应付交易费用 |
- |
应交税费 |
2,838 |
应付利息 |
- |
应付利润 |
- |
其他负债 |
133,790 |
负债合计 |
21,213,051 |
所有者权益 |
实收基金 |
194,968,648 |
未分配利润 |
12,034,665 |
所有者权益合计 |
207,003,313 |
负债和所有者权益总计 |
228,216,364 |
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