单位(元)国投瑞银货币D(018486)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
928,107,921 |
236,656,185 |
结算备付金 |
- |
- |
存出保证金 |
- |
- |
交易性金融资产 |
1,850,692,161 |
1,696,630,939 |
其中:股票投资 |
- |
- |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
1,850,692,161 |
1,696,630,939 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
211,885,550 |
500,199,105 |
应收证券清算款 |
- |
98,191,871 |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
9,524,215 |
2,101,574 |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
3,000,209,847 |
2,533,779,674 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
260,049,806 |
411,492,153 |
应付证券清算款 |
- |
- |
应付赎回款 |
- |
1,000 |
应付管理人报酬 |
1,006,740 |
1,352,744 |
应付托管费 |
305,073 |
409,922 |
应付销售服务费 |
356,778 |
311,367 |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
299,118 |
282,556 |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
309,120 |
236,025 |
负债合计 |
262,326,636 |
414,085,766 |
所有者权益 |
实收基金 |
2,737,883,211 |
2,119,693,908 |
未分配利润 |
- |
- |
所有者权益合计 |
2,737,883,211 |
2,119,693,908 |
负债和所有者权益总计 |
3,000,209,847 |
2,533,779,674 |
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