单位(元)东方红6个月持有债券A(018479)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
资产 |
银行存款 |
1,643,965 |
结算备付金 |
17,017,929 |
存出保证金 |
47,755 |
交易性金融资产 |
1,271,803,473 |
其中:股票投资 |
4,874,701 |
基金投资 |
- |
债券投资 |
1,266,928,773 |
资产支持证券投资 |
- |
衍生金融资产 |
- |
买入返售金融资产 |
- |
应收证券清算款 |
- |
应收利息 |
- |
应收股利 |
- |
应收申购款 |
- |
其他资产 |
- |
资产总计 |
1,290,513,122 |
负债 |
短期借款 |
- |
交易性金融负债 |
- |
衍生金融负债 |
- |
卖出回购金融资产款 |
205,704,633 |
应付证券清算款 |
1,392,800 |
应付赎回款 |
- |
应付管理人报酬 |
366,164 |
应付托管费 |
91,541 |
应付销售服务费 |
202,655 |
应付交易费用 |
- |
应交税费 |
49,021 |
应付利息 |
- |
应付利润 |
- |
其他负债 |
81,950 |
负债合计 |
207,888,765 |
所有者权益 |
实收基金 |
1,082,640,071 |
未分配利润 |
-15,714 |
所有者权益合计 |
1,082,624,357 |
负债和所有者权益总计 |
1,290,513,122 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。