单位(元)德邦稳盈增长灵活配置混合C(018463)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
8,208,738 |
5,779,397 |
结算备付金 |
790,734 |
1,631,348 |
存出保证金 |
111,401 |
67,367 |
交易性金融资产 |
58,974,029 |
83,247,744 |
其中:股票投资 |
58,158,486 |
83,247,744 |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
815,543 |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
580,803 |
949,462 |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
68,665,705 |
91,675,317 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
应付证券清算款 |
5,589,980 |
867,715 |
应付赎回款 |
554,573 |
660,824 |
应付管理人报酬 |
39,072 |
54,825 |
应付托管费 |
8,373 |
11,748 |
应付销售服务费 |
12,155 |
9,795 |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
637,449 |
953,220 |
负债合计 |
6,841,601 |
2,558,128 |
所有者权益 |
实收基金 |
67,312,288 |
67,075,982 |
未分配利润 |
-5,488,184 |
22,041,207 |
所有者权益合计 |
61,824,104 |
89,117,189 |
负债和所有者权益总计 |
68,665,705 |
91,675,317 |
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