单位(元)大成积极成长混合C(018461)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
135,875,774 |
132,906,594 |
结算备付金 |
1,886,337 |
3,724,919 |
存出保证金 |
439,719 |
773,077 |
交易性金融资产 |
646,540,640 |
812,860,238 |
其中:股票投资 |
626,373,345 |
792,778,686 |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
20,167,295 |
20,081,552 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
2,902,465 |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
143,634 |
42,873 |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
784,886,104 |
953,210,166 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
应付证券清算款 |
6,000,345 |
5,791,283 |
应付赎回款 |
59,783 |
2,132 |
应付管理人报酬 |
780,052 |
1,140,203 |
应付托管费 |
130,009 |
190,034 |
应付销售服务费 |
6 |
10 |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
1,192,800 |
4,189,959 |
负债合计 |
8,162,995 |
11,313,620 |
所有者权益 |
实收基金 |
1,032,564,129 |
1,051,657,498 |
未分配利润 |
-255,841,020 |
-109,760,953 |
所有者权益合计 |
776,723,109 |
941,896,546 |
负债和所有者权益总计 |
784,886,104 |
953,210,166 |
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