单位(元)中欧瑾通灵活配置混合E(018449)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
6,395,997 |
16,764,343 |
结算备付金 |
23,815,542 |
25,882,524 |
存出保证金 |
225,195 |
440,405 |
交易性金融资产 |
4,458,792,653 |
6,052,995,944 |
其中:股票投资 |
392,353,627 |
586,441,195 |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
4,066,439,026 |
5,466,554,749 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
应收证券清算款 |
10,708,480 |
17,738,016 |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
19,656,026 |
8,444,215 |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
4,519,593,893 |
6,122,265,448 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
850,376,587 |
1,405,379,932 |
应付证券清算款 |
10,111,568 |
28,726,134 |
应付赎回款 |
11,609,566 |
8,645,439 |
应付管理人报酬 |
1,904,330 |
2,364,742 |
应付托管费 |
476,082 |
591,186 |
应付销售服务费 |
535,560 |
602,757 |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
205,260 |
293,837 |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
370,733 |
724,141 |
负债合计 |
875,589,686 |
1,447,328,169 |
所有者权益 |
实收基金 |
2,600,401,003 |
3,315,442,005 |
未分配利润 |
1,043,603,205 |
1,359,495,274 |
所有者权益合计 |
3,644,004,207 |
4,674,937,279 |
负债和所有者权益总计 |
4,519,593,893 |
6,122,265,448 |
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