单位(元)信澳瑞享利率债A(018427)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
资产 |
银行存款 |
1,595,097,589 |
结算备付金 |
16,153,318 |
存出保证金 |
123,519 |
交易性金融资产 |
3,226,608,610 |
其中:股票投资 |
- |
基金投资 |
- |
债券投资 |
3,226,608,610 |
资产支持证券投资 |
- |
衍生金融资产 |
- |
买入返售金融资产 |
202,283,923 |
应收证券清算款 |
- |
应收利息 |
- |
应收股利 |
- |
应收申购款 |
1,928,622 |
其他资产 |
- |
资产总计 |
5,042,195,582 |
负债 |
短期借款 |
- |
交易性金融负债 |
- |
衍生金融负债 |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
应付证券清算款 |
- |
应付赎回款 |
2,433,233 |
应付管理人报酬 |
1,087,223 |
应付托管费 |
362,408 |
应付销售服务费 |
- |
应付交易费用 |
- |
应交税费 |
- |
应付利息 |
- |
应付利润 |
- |
其他负债 |
213,217 |
负债合计 |
4,096,080 |
所有者权益 |
实收基金 |
4,991,032,468 |
未分配利润 |
47,067,034 |
所有者权益合计 |
5,038,099,502 |
负债和所有者权益总计 |
5,042,195,582 |
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