单位(元)国富中国收益混合C(018390)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
10,193,268 |
120,083,998 |
结算备付金 |
315,562 |
496,185 |
存出保证金 |
99,774 |
267,720 |
交易性金融资产 |
1,126,175,375 |
1,402,227,243 |
其中:股票投资 |
707,074,668 |
892,980,694 |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
419,100,707 |
509,246,549 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
应收证券清算款 |
777,972 |
- |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
594,577 |
812,936 |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
1,138,156,529 |
1,523,888,081 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
应付证券清算款 |
5,539,481 |
50,870 |
应付赎回款 |
1,359,043 |
102,543,663 |
应付管理人报酬 |
1,185,302 |
1,699,645 |
应付托管费 |
197,550 |
307,907 |
应付销售服务费 |
728 |
238 |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
2,272,579 |
2,272,579 |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
356,614 |
1,085,916 |
负债合计 |
10,911,298 |
107,960,819 |
所有者权益 |
实收基金 |
562,518,863 |
662,438,700 |
未分配利润 |
564,726,367 |
753,488,563 |
所有者权益合计 |
1,127,245,231 |
1,415,927,263 |
负债和所有者权益总计 |
1,138,156,529 |
1,523,888,081 |
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