单位(元)华富数字经济混合A(018358)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
资产 |
银行存款 |
18,659,209 |
结算备付金 |
834,489 |
存出保证金 |
106,570 |
交易性金融资产 |
162,505,522 |
其中:股票投资 |
162,413,316 |
基金投资 |
- |
债券投资 |
92,207 |
资产支持证券投资 |
- |
衍生金融资产 |
- |
买入返售金融资产 |
- |
应收证券清算款 |
11,916,000 |
应收利息 |
- |
应收股利 |
- |
应收申购款 |
3,616 |
其他资产 |
- |
资产总计 |
194,025,407 |
负债 |
短期借款 |
- |
交易性金融负债 |
- |
衍生金融负债 |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
应付证券清算款 |
- |
应付赎回款 |
241,409 |
应付管理人报酬 |
205,161 |
应付托管费 |
34,193 |
应付销售服务费 |
8,241 |
应付交易费用 |
- |
应交税费 |
0 |
应付利息 |
- |
应付利润 |
- |
其他负债 |
547,943 |
负债合计 |
1,036,947 |
所有者权益 |
实收基金 |
214,098,417 |
未分配利润 |
-21,109,958 |
所有者权益合计 |
192,988,459 |
负债和所有者权益总计 |
194,025,407 |
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