单位(元)人保民富债券C(018323)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
资产 |
银行存款 |
26,213,300 |
结算备付金 |
2,387,802 |
存出保证金 |
68,400 |
交易性金融资产 |
360,038,817 |
其中:股票投资 |
66,501,987 |
基金投资 |
- |
债券投资 |
291,311,482 |
资产支持证券投资 |
2,225,348 |
衍生金融资产 |
- |
买入返售金融资产 |
- |
应收证券清算款 |
- |
应收利息 |
- |
应收股利 |
- |
应收申购款 |
- |
其他资产 |
- |
资产总计 |
388,708,318 |
负债 |
短期借款 |
- |
交易性金融负债 |
- |
衍生金融负债 |
- |
卖出回购金融资产款 |
11,009,945 |
应付证券清算款 |
- |
应付赎回款 |
19,709 |
应付管理人报酬 |
136,469 |
应付托管费 |
30,327 |
应付销售服务费 |
2,829 |
应付交易费用 |
- |
应交税费 |
13,319 |
应付利息 |
- |
应付利润 |
- |
其他负债 |
33,541 |
负债合计 |
11,246,139 |
所有者权益 |
实收基金 |
382,067,128 |
未分配利润 |
-4,604,948 |
所有者权益合计 |
377,462,180 |
负债和所有者权益总计 |
388,708,318 |
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