单位(元)华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C(018305)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
资产 |
银行存款 |
17,449,862 |
结算备付金 |
67,011 |
存出保证金 |
7,142 |
交易性金融资产 |
189,164,794 |
其中:股票投资 |
- |
基金投资 |
177,012,075 |
债券投资 |
12,152,719 |
资产支持证券投资 |
- |
衍生金融资产 |
- |
买入返售金融资产 |
- |
应收证券清算款 |
17,161,060 |
应收利息 |
- |
应收股利 |
- |
应收申购款 |
35,803 |
其他资产 |
- |
资产总计 |
223,885,671 |
负债 |
短期借款 |
- |
交易性金融负债 |
- |
衍生金融负债 |
- |
卖出回购金融资产款 |
2,206,023 |
应付证券清算款 |
- |
应付赎回款 |
35,800,696 |
应付管理人报酬 |
14,756 |
应付托管费 |
29,983 |
应付销售服务费 |
32,486 |
应付交易费用 |
- |
应交税费 |
- |
应付利息 |
- |
应付利润 |
- |
其他负债 |
105,746 |
负债合计 |
38,189,690 |
所有者权益 |
实收基金 |
184,367,091 |
未分配利润 |
1,328,890 |
所有者权益合计 |
185,695,982 |
负债和所有者权益总计 |
223,885,671 |
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