单位(元)博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)A(018285)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
资产 |
银行存款 |
2,230,128 |
结算备付金 |
1,325 |
存出保证金 |
2,683 |
交易性金融资产 |
17,598,416 |
其中:股票投资 |
163,381 |
基金投资 |
16,429,802 |
债券投资 |
1,005,233 |
资产支持证券投资 |
- |
衍生金融资产 |
- |
买入返售金融资产 |
- |
应收证券清算款 |
- |
应收利息 |
- |
应收股利 |
- |
应收申购款 |
70,000 |
其他资产 |
1,156 |
资产总计 |
19,903,707 |
负债 |
短期借款 |
- |
交易性金融负债 |
- |
衍生金融负债 |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
应付证券清算款 |
97,062 |
应付赎回款 |
- |
应付管理人报酬 |
5,094 |
应付托管费 |
3,046 |
应付销售服务费 |
2,237 |
应付交易费用 |
- |
应交税费 |
- |
应付利息 |
- |
应付利润 |
- |
其他负债 |
33,347 |
负债合计 |
140,786 |
所有者权益 |
实收基金 |
19,833,991 |
未分配利润 |
-71,071 |
所有者权益合计 |
19,762,920 |
负债和所有者权益总计 |
19,903,707 |
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