单位(元)蜂巢丰嘉债券A(018275)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
2,073,718 |
4,626,978 |
结算备付金 |
20,107,328 |
100,191,418 |
存出保证金 |
- |
- |
交易性金融资产 |
4,086,646,567 |
3,148,271,680 |
其中:股票投资 |
- |
- |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
4,086,646,567 |
3,148,271,680 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
291,050,437 |
669,809,739 |
应收证券清算款 |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
其他资产 |
- |
18,318 |
资产总计 |
4,399,878,049 |
3,922,918,133 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
777,564,484 |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
应付赎回款 |
- |
16 |
应付管理人报酬 |
861,510 |
389,877 |
应付托管费 |
143,585 |
64,980 |
应付销售服务费 |
2 |
5 |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
202,928 |
58,384 |
负债合计 |
778,772,508 |
513,262 |
所有者权益 |
实收基金 |
2,494,059,226 |
2,377,472,586 |
未分配利润 |
1,127,046,316 |
1,544,932,285 |
所有者权益合计 |
3,621,105,541 |
3,922,404,871 |
负债和所有者权益总计 |
4,399,878,049 |
3,922,918,133 |
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