单位(元)国联融誉双华6个月持有债券A(018260)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
资产 |
银行存款 |
28,463 |
结算备付金 |
6,788,709 |
存出保证金 |
90,405 |
交易性金融资产 |
681,605,106 |
其中:股票投资 |
7,119,558 |
基金投资 |
- |
债券投资 |
674,485,547 |
资产支持证券投资 |
- |
衍生金融资产 |
- |
买入返售金融资产 |
- |
应收证券清算款 |
265,781 |
应收利息 |
- |
应收股利 |
- |
应收申购款 |
- |
其他资产 |
- |
资产总计 |
688,778,463 |
负债 |
短期借款 |
- |
交易性金融负债 |
- |
衍生金融负债 |
- |
卖出回购金融资产款 |
189,155,382 |
应付证券清算款 |
145,849 |
应付赎回款 |
- |
应付管理人报酬 |
253,538 |
应付托管费 |
63,385 |
应付销售服务费 |
65,614 |
应付交易费用 |
- |
应交税费 |
45,759 |
应付利息 |
- |
应付利润 |
- |
其他负债 |
105,683 |
负债合计 |
189,835,211 |
所有者权益 |
实收基金 |
497,484,788 |
未分配利润 |
1,458,465 |
所有者权益合计 |
498,943,252 |
负债和所有者权益总计 |
688,778,463 |
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