单位(元)万家颐德一年持有期混合C(018243)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
资产 |
银行存款 |
34,190,809 |
结算备付金 |
453,116 |
存出保证金 |
339,254 |
交易性金融资产 |
518,253,616 |
其中:股票投资 |
518,253,616 |
基金投资 |
- |
债券投资 |
- |
资产支持证券投资 |
- |
衍生金融资产 |
- |
买入返售金融资产 |
- |
应收证券清算款 |
- |
应收利息 |
- |
应收股利 |
- |
应收申购款 |
0 |
其他资产 |
- |
资产总计 |
553,236,796 |
负债 |
短期借款 |
- |
交易性金融负债 |
- |
衍生金融负债 |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
应付证券清算款 |
758,863 |
应付赎回款 |
- |
应付管理人报酬 |
556,704 |
应付托管费 |
92,784 |
应付销售服务费 |
5,981 |
应付交易费用 |
- |
应交税费 |
- |
应付利息 |
- |
应付利润 |
- |
其他负债 |
377,309 |
负债合计 |
1,791,641 |
所有者权益 |
实收基金 |
682,694,245 |
未分配利润 |
-131,249,090 |
所有者权益合计 |
551,445,154 |
负债和所有者权益总计 |
553,236,796 |
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