单位(元)瑞达先进制造混合型发起式A(018226)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
3,824,205 |
10,023,359 |
结算备付金 |
- |
- |
存出保证金 |
- |
- |
交易性金融资产 |
6,145,593 |
- |
其中:股票投资 |
6,145,593 |
- |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
30 |
- |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
9,969,828 |
10,023,359 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
应付赎回款 |
- |
- |
应付管理人报酬 |
9,903 |
12,296 |
应付托管费 |
1,650 |
1,639 |
应付销售服务费 |
4 |
2 |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
155,000 |
46,145 |
负债合计 |
166,557 |
60,081 |
所有者权益 |
实收基金 |
10,031,845 |
10,012,313 |
未分配利润 |
-228,574 |
-49,036 |
所有者权益合计 |
9,803,271 |
9,963,278 |
负债和所有者权益总计 |
9,969,828 |
10,023,359 |
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