单位(元)长城久恒混合C(018216)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
4,046,520 |
5,684,132 |
结算备付金 |
453,338 |
659,291 |
存出保证金 |
40,331 |
46,234 |
交易性金融资产 |
61,692,635 |
95,754,834 |
其中:股票投资 |
61,692,635 |
95,754,834 |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
应收证券清算款 |
2,987,015 |
441,917 |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
3,352 |
7,016 |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
69,223,191 |
102,593,424 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
应付证券清算款 |
3,128,851 |
302,403 |
应付赎回款 |
86,064 |
42,766 |
应付管理人报酬 |
67,853 |
127,784 |
应付托管费 |
11,309 |
21,297 |
应付销售服务费 |
121 |
121 |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
145,433 |
145,433 |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
452,375 |
559,798 |
负债合计 |
3,892,006 |
1,199,604 |
所有者权益 |
实收基金 |
40,517,744 |
49,276,532 |
未分配利润 |
24,813,440 |
52,117,288 |
所有者权益合计 |
65,331,185 |
101,393,821 |
负债和所有者权益总计 |
69,223,191 |
102,593,424 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。