单位(元)兴银稳惠180天持有混合A(018212)资产负债表 |
| 报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
2,496,463 |
3,118,266 |
| 结算备付金 |
22,530 |
2,969,374 |
| 存出保证金 |
41,157 |
28,172 |
| 交易性金融资产 |
103,885,101 |
262,490,137 |
| 其中：股票投资 |
17,636,162 |
30,944,996 |
| 基金投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
86,248,939 |
231,545,140 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
358,520 |
| 买入返售金融资产 |
- |
- |
| 应收证券清算款 |
523,673 |
- |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
10 |
5,610 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
106,968,934 |
268,970,079 |
| 负债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
24,393,328 |
| 应付证券清算款 |
- |
820,664 |
| 应付赎回款 |
1,028,121 |
- |
| 应付管理人报酬 |
46,925 |
99,707 |
| 应付托管费 |
9,385 |
19,941 |
| 应付销售服务费 |
5,426 |
13,536 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
279 |
20,063 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
222,230 |
86,498 |
| 负债合计 |
1,312,365 |
25,453,737 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
105,528,982 |
243,007,447 |
| 未分配利润 |
127,587 |
508,894 |
| 所有者权益合计 |
105,656,569 |
243,516,341 |
| 负债和所有者权益总计 |
106,968,934 |
268,970,079 |
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