单位(元)金信优质成长混合A(018204)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
2,071,912 |
4,730,443 |
结算备付金 |
2,410 |
27,064 |
存出保证金 |
5,028 |
4,630 |
交易性金融资产 |
9,484,823 |
6,785,757 |
其中:股票投资 |
9,484,823 |
6,785,757 |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
22,975 |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
- |
352,773 |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
11,564,172 |
11,923,642 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
327,386 |
应付赎回款 |
115,705 |
17,161 |
应付管理人报酬 |
11,924 |
10,031 |
应付托管费 |
1,987 |
1,337 |
应付销售服务费 |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
94,875 |
39,230 |
负债合计 |
224,491 |
395,145 |
所有者权益 |
实收基金 |
9,783,417 |
9,375,465 |
未分配利润 |
1,556,265 |
2,153,032 |
所有者权益合计 |
11,339,681 |
11,528,497 |
负债和所有者权益总计 |
11,564,172 |
11,923,642 |
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