单位(元)东财景气成长混合发起式A(018188)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
496,477 |
642,899 |
结算备付金 |
- |
- |
存出保证金 |
- |
- |
交易性金融资产 |
7,390,270 |
6,461,696 |
其中:股票投资 |
7,390,270 |
6,461,696 |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
892,884 |
2,619,087 |
应收证券清算款 |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
2,618 |
- |
应收申购款 |
- |
- |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
8,782,248 |
9,723,682 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
应付赎回款 |
- |
29 |
应付管理人报酬 |
8,929 |
12,102 |
应付托管费 |
744 |
807 |
应付销售服务费 |
53 |
5 |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
15,000 |
4,505 |
负债合计 |
24,726 |
17,449 |
所有者权益 |
实收基金 |
10,165,127 |
10,038,364 |
未分配利润 |
-1,407,604 |
-332,131 |
所有者权益合计 |
8,757,523 |
9,706,233 |
负债和所有者权益总计 |
8,782,248 |
9,723,682 |
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