单位(元)万家先进制造混合发起式A(018184)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
860,963 |
1,513,291 |
结算备付金 |
47,778 |
91,996 |
存出保证金 |
9,206 |
3,052 |
交易性金融资产 |
12,902,740 |
10,099,044 |
其中:股票投资 |
12,660,469 |
10,099,044 |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
242,271 |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
应收证券清算款 |
27,699 |
403,876 |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
7,426 |
10,100 |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
13,855,812 |
12,121,358 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
应付证券清算款 |
86,770 |
135,068 |
应付赎回款 |
13,823 |
23 |
应付管理人报酬 |
13,071 |
14,553 |
应付托管费 |
2,179 |
2,425 |
应付销售服务费 |
456 |
506 |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
1 |
- |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
56,198 |
43,827 |
负债合计 |
172,498 |
196,402 |
所有者权益 |
实收基金 |
14,170,365 |
11,462,793 |
未分配利润 |
-487,051 |
462,164 |
所有者权益合计 |
13,683,314 |
11,924,957 |
负债和所有者权益总计 |
13,855,812 |
12,121,358 |
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