单位(元)万家中证软件服务指数发起式C(018183)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
1,257,535 |
1,548,111 |
结算备付金 |
2,211 |
5,158 |
存出保证金 |
5,546 |
4,012 |
交易性金融资产 |
16,075,619 |
14,142,079 |
其中:股票投资 |
16,075,619 |
14,142,079 |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
244,586 |
278,865 |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
17,585,498 |
15,978,225 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
应付证券清算款 |
141,362 |
414,891 |
应付赎回款 |
436,700 |
192,357 |
应付管理人报酬 |
7,191 |
5,567 |
应付托管费 |
1,438 |
1,113 |
应付销售服务费 |
1,244 |
578 |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
32,291 |
22,780 |
负债合计 |
620,226 |
637,285 |
所有者权益 |
实收基金 |
26,050,608 |
18,127,101 |
未分配利润 |
-9,085,336 |
-2,786,161 |
所有者权益合计 |
16,965,271 |
15,340,940 |
负债和所有者权益总计 |
17,585,498 |
15,978,225 |
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