单位(元)嘉实致诚纯债债券(018169)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
100,772,853 |
303,741,688 |
结算备付金 |
- |
41,018,450 |
存出保证金 |
- |
- |
交易性金融资产 |
3,182,959,278 |
7,752,154,608 |
其中:股票投资 |
- |
- |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
3,182,959,278 |
7,752,154,608 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
3,283,732,131 |
8,096,914,747 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
16,002,598 |
920,055,012 |
应付证券清算款 |
- |
- |
应付赎回款 |
- |
- |
应付管理人报酬 |
521,524 |
1,510,296 |
应付托管费 |
173,841 |
503,432 |
应付销售服务费 |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
280,667 |
156,124 |
负债合计 |
16,978,631 |
922,224,864 |
所有者权益 |
实收基金 |
3,210,852,507 |
7,111,566,070 |
未分配利润 |
55,900,994 |
63,123,813 |
所有者权益合计 |
3,266,753,501 |
7,174,689,883 |
负债和所有者权益总计 |
3,283,732,131 |
8,096,914,747 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。