单位(元)国泰创新医疗混合发起C(018160)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
788,369 |
186,042 |
结算备付金 |
74,847 |
99,363 |
存出保证金 |
7,631 |
4,733 |
交易性金融资产 |
24,281,918 |
10,434,927 |
其中:股票投资 |
23,474,146 |
9,929,331 |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
807,772 |
505,596 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
应收证券清算款 |
144,850 |
562,634 |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
- |
5,640 |
应收申购款 |
93,104 |
- |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
25,390,719 |
11,293,340 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
应付证券清算款 |
63,221 |
43,637 |
应付赎回款 |
70,894 |
- |
应付管理人报酬 |
26,667 |
14,004 |
应付托管费 |
4,445 |
2,334 |
应付销售服务费 |
5,699 |
223 |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
162,100 |
78,387 |
负债合计 |
333,025 |
138,584 |
所有者权益 |
实收基金 |
24,664,050 |
11,746,795 |
未分配利润 |
393,644 |
-592,040 |
所有者权益合计 |
25,057,694 |
11,154,755 |
负债和所有者权益总计 |
25,390,719 |
11,293,340 |
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