单位(元)永赢先进制造智选混合发起C(018125)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
33,554,631 |
60,667,490 |
结算备付金 |
2,167,232 |
94,155 |
存出保证金 |
266,819 |
1,982 |
交易性金融资产 |
365,131,815 |
323,814,641 |
其中:股票投资 |
365,131,815 |
322,904,568 |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
- |
910,073 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
3,727,944 |
169,730,075 |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
404,848,441 |
554,308,344 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
应付证券清算款 |
10,147,372 |
57,411,798 |
应付赎回款 |
2,562,552 |
2,124,950 |
应付管理人报酬 |
397,928 |
65,974 |
应付托管费 |
66,321 |
8,797 |
应付销售服务费 |
109,633 |
12,870 |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
1,067,075 |
322,484 |
负债合计 |
14,350,882 |
59,946,872 |
所有者权益 |
实收基金 |
359,565,561 |
394,008,570 |
未分配利润 |
30,931,999 |
100,352,901 |
所有者权益合计 |
390,497,560 |
494,361,471 |
负债和所有者权益总计 |
404,848,441 |
554,308,344 |
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