单位(元)鹏扬北证50成份指数C(018115)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
32,935 |
31,207 |
结算备付金 |
469,993 |
2,639,022 |
存出保证金 |
42,396 |
40,298 |
交易性金融资产 |
75,394,430 |
64,054,129 |
其中:股票投资 |
71,263,174 |
59,317,726 |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
4,131,256 |
4,736,403 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
4,057,594 |
-1,283 |
应收证券清算款 |
1,299,875 |
4,249,924 |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
1,188,481 |
26,026 |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
82,485,703 |
71,039,323 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
应付证券清算款 |
336,377 |
- |
应付赎回款 |
7,046,628 |
100,151 |
应付管理人报酬 |
29,501 |
29,610 |
应付托管费 |
5,900 |
5,922 |
应付销售服务费 |
13,637 |
7,721 |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
213 |
74 |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
213,486 |
83,524 |
负债合计 |
7,645,743 |
227,003 |
所有者权益 |
实收基金 |
64,428,986 |
73,547,533 |
未分配利润 |
10,410,975 |
-2,735,213 |
所有者权益合计 |
74,839,961 |
70,812,320 |
负债和所有者权益总计 |
82,485,703 |
71,039,323 |
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