基金经理：仲奇超
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00043 | 截止日期:2024/5/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:1.09亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)嘉实增益宝货币E(018111)资产负债表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | ||
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 979,161,877 | 2,258,435,274 | ||
| 结算备付金 | 5,684,631 | 10,754,838 | ||
| 存出保证金 | - | - | ||
| 交易性金融资产 | 2,451,615,370 | 3,624,649,952 | ||
| 其中：股票投资 | - | - | ||
| 基金投资 | - | - | ||
| 债券投资 | 2,451,615,370 | 3,624,649,952 | ||
| 资产支持证券投资 | - | - | ||
| 衍生金融资产 | - | - | ||
| 买入返售金融资产 | 1,109,525,766 | 2,177,470,903 | ||
| 应收证券清算款 | - | - | ||
| 应收利息 | - | - | ||
| 应收股利 | - | - | ||
| 应收申购款 | 4,303,839 | 10 | ||
| 其他资产 | - | - | ||
| 资产总计 | 4,550,291,483 | 8,071,310,977 | ||
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | ||
| 交易性金融负债 | - | - | ||
| 衍生金融负债 | - | - | ||
| 卖出回购金融资产款 | - | - | ||
| 应付证券清算款 | - | - | ||
| 应付赎回款 | 2,000 | - | ||
| 应付管理人报酬 | 700,727 | 1,114,617 | ||
| 应付托管费 | 233,576 | 371,539 | ||
| 应付销售服务费 | 56,906 | 76,564 | ||
| 应付交易费用 | - | - | ||
| 应交税费 | 540 | 12,310 | ||
| 应付利息 | - | - | ||
| 应付利润 | - | - | ||
| 其他负债 | 312,843 | 182,415 | ||
| 负债合计 | 1,306,592 | 1,757,446 | ||
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 4,548,984,892 | 8,069,553,531 | ||
| 未分配利润 | - | - | ||
| 所有者权益合计 | 4,548,984,892 | 8,069,553,531 | ||
| 负债和所有者权益总计 | 4,550,291,483 | 8,071,310,977 | ||
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。