单位(元)广发活期宝货币C(018090)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
64,149,035,041 |
84,994,032,275 |
结算备付金 |
48,289,288 |
49,007,413 |
存出保证金 |
165,661 |
259,788 |
交易性金融资产 |
27,585,085,572 |
72,184,020,544 |
其中:股票投资 |
- |
- |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
27,585,085,572 |
72,184,020,544 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
5,056,790,763 |
11,296,943,142 |
应收证券清算款 |
- |
1,277,185,113 |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
21,651,705 |
40,752,151 |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
96,861,018,029 |
169,842,200,426 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
1,019,492,795 |
14,799,887,751 |
应付证券清算款 |
- |
- |
应付赎回款 |
- |
- |
应付管理人报酬 |
13,391,907 |
20,069,531 |
应付托管费 |
3,571,175 |
5,351,875 |
应付销售服务费 |
1,270,115 |
1,633,141 |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
442,187 |
1,263,298 |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
21,773,737 |
9,005,524 |
其他负债 |
927,949 |
1,603,420 |
负债合计 |
1,060,869,864 |
14,838,814,539 |
所有者权益 |
实收基金 |
95,800,148,165 |
155,003,385,887 |
未分配利润 |
- |
- |
所有者权益合计 |
95,800,148,165 |
155,003,385,887 |
负债和所有者权益总计 |
96,861,018,029 |
169,842,200,426 |
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