单位(元)汇添富稳合4个月持有债券A(018085)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
288,970 |
50,777,696 |
结算备付金 |
1,489,351 |
71,886,374 |
存出保证金 |
8,828 |
- |
交易性金融资产 |
133,544,478 |
375,888,167 |
其中:股票投资 |
- |
- |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
133,544,478 |
375,888,167 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
280,044,005 |
应收证券清算款 |
33,274 |
- |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
342,721 |
5,300 |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
135,707,621 |
778,601,543 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
27,848,008 |
57,908,980 |
应付证券清算款 |
- |
- |
应付赎回款 |
458,833 |
- |
应付管理人报酬 |
19,241 |
173,417 |
应付托管费 |
4,810 |
43,354 |
应付销售服务费 |
15,297 |
112,320 |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
2,377 |
4,385 |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
143,215 |
49,952 |
负债合计 |
28,491,781 |
58,292,409 |
所有者权益 |
实收基金 |
105,616,104 |
717,430,336 |
未分配利润 |
1,599,736 |
2,878,798 |
所有者权益合计 |
107,215,840 |
720,309,133 |
负债和所有者权益总计 |
135,707,621 |
778,601,543 |
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