单位(元)国泰产业精选混合A(018073)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
84,490,450 |
112,695,427 |
结算备付金 |
- |
- |
存出保证金 |
- |
- |
交易性金融资产 |
761,160,232 |
487,923,879 |
其中:股票投资 |
761,160,232 |
487,162,824 |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
- |
761,055 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
91,122,711 |
395,456,535 |
应收证券清算款 |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
- |
9,552 |
应收申购款 |
- |
- |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
936,773,393 |
996,085,393 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
应付赎回款 |
- |
- |
应付管理人报酬 |
945,973 |
1,207,562 |
应付托管费 |
157,662 |
161,008 |
应付销售服务费 |
56,817 |
58,104 |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
8,405 |
19,491 |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
180,000 |
61,147 |
负债合计 |
1,348,858 |
1,507,312 |
所有者权益 |
实收基金 |
990,919,006 |
990,919,006 |
未分配利润 |
-55,494,471 |
3,659,076 |
所有者权益合计 |
935,424,535 |
994,578,081 |
负债和所有者权益总计 |
936,773,393 |
996,085,393 |
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