单位(元)国金中债1-5年政策性金融债A(018067)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
329,227 |
248,506,382 |
结算备付金 |
- |
3,163,723 |
存出保证金 |
23,582 |
- |
交易性金融资产 |
163,464,459 |
706,939,025 |
其中:股票投资 |
- |
- |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
163,464,459 |
706,939,025 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
625,582,776 |
应收证券清算款 |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
13,669 |
- |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
163,830,937 |
1,584,191,906 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
37,007,235 |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
应付赎回款 |
- |
- |
应付管理人报酬 |
24,584 |
195,107 |
应付托管费 |
8,195 |
65,036 |
应付销售服务费 |
0 |
2 |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
139,724 |
26,365 |
负债合计 |
37,179,738 |
286,508 |
所有者权益 |
实收基金 |
124,902,166 |
1,581,073,208 |
未分配利润 |
1,749,033 |
2,832,190 |
所有者权益合计 |
126,651,199 |
1,583,905,398 |
负债和所有者权益总计 |
163,830,937 |
1,584,191,906 |
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