单位(元)汇添富深证300ETF联接C(018058)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
2,928,294 |
5,198,197 |
结算备付金 |
- |
- |
存出保证金 |
797 |
365 |
交易性金融资产 |
51,250,777 |
54,808,461 |
其中:股票投资 |
427,381 |
2,034 |
基金投资 |
50,823,396 |
54,806,427 |
债券投资 |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
应收证券清算款 |
149,903 |
- |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
43,707 |
17,046 |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
54,373,478 |
60,024,069 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
应付赎回款 |
207,537 |
42,433 |
应付管理人报酬 |
1,270 |
2,133 |
应付托管费 |
254 |
427 |
应付销售服务费 |
451 |
87 |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
121,519 |
100,334 |
负债合计 |
331,031 |
145,415 |
所有者权益 |
实收基金 |
40,975,897 |
39,321,815 |
未分配利润 |
13,066,550 |
20,556,840 |
所有者权益合计 |
54,042,447 |
59,878,654 |
负债和所有者权益总计 |
54,373,478 |
60,024,069 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。