单位(元)财通资管鑫逸混合E(018041)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
3,255,639 |
253,799 |
结算备付金 |
429,670 |
583,370 |
存出保证金 |
11,421 |
17,834 |
交易性金融资产 |
36,937,599 |
55,627,765 |
其中:股票投资 |
6,183,219 |
13,795,449 |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
30,754,380 |
41,832,317 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
8,018,020 |
8,412,518 |
应收证券清算款 |
2,544,627 |
328,411 |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
2,855 |
70,275 |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
51,199,830 |
65,293,972 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
448,545 |
应付赎回款 |
377,430 |
131,978 |
应付管理人报酬 |
28,026 |
36,866 |
应付托管费 |
6,467 |
8,508 |
应付销售服务费 |
4,209 |
5,752 |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
371 |
388 |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
115,774 |
97,843 |
负债合计 |
532,276 |
729,879 |
所有者权益 |
实收基金 |
34,941,806 |
42,049,993 |
未分配利润 |
15,725,748 |
22,514,100 |
所有者权益合计 |
50,667,553 |
64,564,094 |
负债和所有者权益总计 |
51,199,830 |
65,293,972 |
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