单位(元)国泰国证绿色电力ETF发起联接C(018035)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
272,701 |
361,711 |
结算备付金 |
2,532 |
6,955 |
存出保证金 |
355 |
3,928 |
交易性金融资产 |
10,080,905 |
10,047,191 |
其中:股票投资 |
- |
- |
基金投资 |
9,572,663 |
9,539,436 |
债券投资 |
508,242 |
507,755 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
203,464 |
89,786 |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
10,559,957 |
10,509,571 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
应付证券清算款 |
102,494 |
- |
应付赎回款 |
66,818 |
- |
应付管理人报酬 |
273 |
353 |
应付托管费 |
55 |
71 |
应付销售服务费 |
72 |
3 |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
109,000 |
50,099 |
负债合计 |
278,712 |
50,526 |
所有者权益 |
实收基金 |
10,902,784 |
10,337,725 |
未分配利润 |
-621,539 |
121,319 |
所有者权益合计 |
10,281,245 |
10,459,045 |
负债和所有者权益总计 |
10,559,957 |
10,509,571 |
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