单位(元)华安中证数字经济主题ETF发起式联接A(018031)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
3,121,540 |
3,565,561 |
结算备付金 |
2,718 |
2,507 |
存出保证金 |
8,065 |
88,586 |
交易性金融资产 |
42,445,808 |
56,753,185 |
其中:股票投资 |
- |
- |
基金投资 |
42,445,808 |
56,753,185 |
债券投资 |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
64,438 |
171,300 |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
45,642,569 |
60,581,139 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
应付赎回款 |
413,022 |
484,366 |
应付管理人报酬 |
1,138 |
1,656 |
应付托管费 |
228 |
331 |
应付销售服务费 |
1,329 |
1,515 |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
150,000 |
82,820 |
负债合计 |
565,716 |
570,688 |
所有者权益 |
实收基金 |
59,496,256 |
68,424,537 |
未分配利润 |
-14,419,403 |
-8,414,085 |
所有者权益合计 |
45,076,853 |
60,010,452 |
负债和所有者权益总计 |
45,642,569 |
60,581,139 |
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