单位(元)嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A(018027)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
1,266,871 |
1,411,491 |
结算备付金 |
3,932 |
7,910 |
存出保证金 |
5,732 |
8,353 |
交易性金融资产 |
19,542,819 |
21,866,493 |
其中:股票投资 |
399,658 |
577,767 |
基金投资 |
19,143,161 |
21,288,726 |
债券投资 |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
431,753 |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
70,088 |
104,616 |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
20,889,442 |
23,830,616 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
应付赎回款 |
172,091 |
756,048 |
应付管理人报酬 |
700 |
649 |
应付托管费 |
140 |
130 |
应付销售服务费 |
2,398 |
2,639 |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
150,023 |
20,294 |
负债合计 |
325,353 |
779,760 |
所有者权益 |
实收基金 |
24,562,165 |
23,586,945 |
未分配利润 |
-3,998,076 |
-536,088 |
所有者权益合计 |
20,564,089 |
23,050,857 |
负债和所有者权益总计 |
20,889,442 |
23,830,616 |
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