单位(元)交银稳安90天持有期债券A(018011)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
741,992 |
386,416,712 |
结算备付金 |
2,069,307 |
800,360 |
存出保证金 |
8,052 |
- |
交易性金融资产 |
420,466,294 |
1,881,000,156 |
其中:股票投资 |
- |
- |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
420,466,294 |
1,881,000,156 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
500 |
10,010 |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
423,286,145 |
2,268,227,238 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
64,584,389 |
318,054,229 |
应付证券清算款 |
- |
- |
应付赎回款 |
- |
- |
应付管理人报酬 |
61,929 |
320,051 |
应付托管费 |
15,482 |
80,013 |
应付销售服务费 |
23,123 |
177,145 |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
37,034 |
70,996 |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
91,795 |
49,740 |
负债合计 |
64,813,753 |
318,752,173 |
所有者权益 |
实收基金 |
349,647,917 |
1,939,825,652 |
未分配利润 |
8,824,475 |
9,649,413 |
所有者权益合计 |
358,472,392 |
1,949,475,065 |
负债和所有者权益总计 |
423,286,145 |
2,268,227,238 |
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