单位(元)方正富邦远见成长混合C(017994)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
8,928,279 |
32,116,179 |
结算备付金 |
123,076 |
81,317,389 |
存出保证金 |
14,585 |
1,252 |
交易性金融资产 |
35,799,265 |
9,530,208 |
其中:股票投资 |
35,799,265 |
9,530,208 |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
80,052,816 |
应收证券清算款 |
476,746 |
- |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
- |
49,089 |
应收申购款 |
100 |
68,700,504 |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
45,342,051 |
271,767,437 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
应付证券清算款 |
266,418 |
1 |
应付赎回款 |
- |
296,971 |
应付管理人报酬 |
46,520 |
165,542 |
应付托管费 |
7,753 |
27,590 |
应付销售服务费 |
5,956 |
53,104 |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
188,695 |
64,228 |
负债合计 |
515,342 |
607,435 |
所有者权益 |
实收基金 |
47,303,062 |
269,250,617 |
未分配利润 |
-2,476,353 |
1,909,385 |
所有者权益合计 |
44,826,709 |
271,160,002 |
负债和所有者权益总计 |
45,342,051 |
271,767,437 |
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