单位(元)摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A(017970)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
资产 |
银行存款 |
66,468,718 |
结算备付金 |
- |
存出保证金 |
- |
交易性金融资产 |
722,117,900 |
其中:股票投资 |
- |
基金投资 |
619,204,802 |
债券投资 |
102,913,098 |
资产支持证券投资 |
- |
衍生金融资产 |
- |
买入返售金融资产 |
- |
应收证券清算款 |
- |
应收利息 |
- |
应收股利 |
- |
应收申购款 |
20,638,853 |
其他资产 |
- |
资产总计 |
809,225,471 |
负债 |
短期借款 |
- |
交易性金融负债 |
- |
衍生金融负债 |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
应付证券清算款 |
32,887,091 |
应付赎回款 |
24,514,742 |
应付管理人报酬 |
469,105 |
应付托管费 |
87,957 |
应付销售服务费 |
- |
应付交易费用 |
- |
应交税费 |
1,761 |
应付利息 |
- |
应付利润 |
- |
其他负债 |
158,323 |
负债合计 |
58,118,978 |
所有者权益 |
实收基金 |
732,219,249 |
未分配利润 |
18,887,244 |
所有者权益合计 |
751,106,493 |
负债和所有者权益总计 |
809,225,471 |
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