单位(元)招商趋势领航混合A(017960)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
51,112,734 |
201,909,956 |
结算备付金 |
1,458,057 |
1,443,364 |
存出保证金 |
- |
- |
交易性金融资产 |
366,330,464 |
490,428,739 |
其中:股票投资 |
366,330,464 |
490,428,739 |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
104,152,115 |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
1,052 |
820,682 |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
523,054,422 |
694,602,741 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
应付赎回款 |
408,208 |
482,579 |
应付管理人报酬 |
541,858 |
1,259,904 |
应付托管费 |
90,310 |
209,984 |
应付销售服务费 |
41,850 |
80,790 |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
34,003 |
20,412 |
负债合计 |
1,116,228 |
2,053,669 |
所有者权益 |
实收基金 |
597,677,521 |
697,345,693 |
未分配利润 |
-75,739,327 |
-4,796,622 |
所有者权益合计 |
521,938,194 |
692,549,072 |
负债和所有者权益总计 |
523,054,422 |
694,602,741 |
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