单位(元)中银如意宝货币E(017943)资产负债表 |
| 报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
3,853,445,108 |
3,367,971,697 |
| 结算备付金 |
- |
- |
| 存出保证金 |
- |
- |
| 交易性金融资产 |
6,169,210,928 |
6,043,222,462 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 基金投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
6,169,210,928 |
5,992,497,859 |
| 资产支持证券投资 |
- |
50,724,603 |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
2,154,960,014 |
2,729,099,010 |
| 应收证券清算款 |
26,192 |
- |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
70,848,425 |
7,772,248 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
12,248,490,666 |
12,148,065,416 |
| 负债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
813,265,443 |
1,141,032,789 |
| 应付证券清算款 |
- |
- |
| 应付赎回款 |
9,226 |
- |
| 应付管理人报酬 |
2,140,147 |
2,308,313 |
| 应付托管费 |
428,029 |
461,663 |
| 应付销售服务费 |
85,606 |
92,333 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
100,853 |
51,581 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
308,717 |
291,233 |
| 负债合计 |
816,338,022 |
1,144,237,912 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
11,432,152,644 |
11,003,827,504 |
| 未分配利润 |
- |
- |
| 所有者权益合计 |
11,432,152,644 |
11,003,827,504 |
| 负债和所有者权益总计 |
12,248,490,666 |
12,148,065,416 |
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