单位(元)长城久润混合C(017885)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
34,969,625 |
26,114,582 |
结算备付金 |
38,614 |
36,714 |
存出保证金 |
40,327 |
46,116 |
交易性金融资产 |
61,173,509 |
111,698,146 |
其中:股票投资 |
61,173,509 |
111,698,146 |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
应收证券清算款 |
1,570,854 |
1,683,632 |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
145 |
2,787 |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
97,793,073 |
139,581,976 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
1,108,609 |
应付赎回款 |
29,719,598 |
90 |
应付管理人报酬 |
97,716 |
177,459 |
应付托管费 |
16,286 |
29,576 |
应付销售服务费 |
5 |
3,766 |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
156,884 |
166,276 |
负债合计 |
29,990,490 |
1,485,777 |
所有者权益 |
实收基金 |
77,941,531 |
138,100,714 |
未分配利润 |
-10,138,948 |
-4,516 |
所有者权益合计 |
67,802,583 |
138,096,199 |
负债和所有者权益总计 |
97,793,073 |
139,581,976 |
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