单位(元)华安匠心甄选混合A(017878)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
87,043,812 |
556,327,017 |
结算备付金 |
4,403,450 |
9,465,244 |
存出保证金 |
1,709,072 |
962,606 |
交易性金融资产 |
1,084,795,619 |
1,200,908,362 |
其中:股票投资 |
1,033,106,980 |
1,050,830,664 |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
51,688,640 |
150,077,698 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
应收证券清算款 |
12,439,854 |
479,229 |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
46,060 |
56,494 |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
1,190,437,867 |
1,768,198,951 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
应付证券清算款 |
15,735,832 |
31,319,627 |
应付赎回款 |
2,362,961 |
6,657,865 |
应付管理人报酬 |
1,214,068 |
2,264,317 |
应付托管费 |
202,345 |
377,386 |
应付销售服务费 |
3,145 |
4,628 |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
2 |
- |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
8,983,370 |
8,052,953 |
负债合计 |
28,501,724 |
48,676,776 |
所有者权益 |
实收基金 |
1,380,739,753 |
1,807,283,136 |
未分配利润 |
-218,803,611 |
-87,760,960 |
所有者权益合计 |
1,161,936,143 |
1,719,522,176 |
负债和所有者权益总计 |
1,190,437,867 |
1,768,198,951 |
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