单位(元)光大保德信消费股票C(017870)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
3,996,713 |
70,129,175 |
结算备付金 |
334,482 |
472,045 |
存出保证金 |
135,777 |
148,972 |
交易性金融资产 |
213,309,473 |
365,812,830 |
其中:股票投资 |
192,720,903 |
343,394,562 |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
20,588,570 |
22,418,268 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
应收证券清算款 |
23,902,425 |
- |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
- |
50,736 |
应收申购款 |
125,295 |
272,716 |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
241,804,164 |
436,886,474 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
应付证券清算款 |
1 |
12,569 |
应付赎回款 |
27,475,640 |
57,131,442 |
应付管理人报酬 |
260,427 |
541,854 |
应付托管费 |
43,404 |
90,309 |
应付销售服务费 |
1,005 |
15,521 |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
- |
5 |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
941,620 |
895,283 |
负债合计 |
28,722,097 |
58,686,982 |
所有者权益 |
实收基金 |
184,191,685 |
275,504,778 |
未分配利润 |
28,890,382 |
102,694,714 |
所有者权益合计 |
213,082,067 |
378,199,492 |
负债和所有者权益总计 |
241,804,164 |
436,886,474 |
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