单位(元)交银启信混合发起C(017851)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
5,204,709 |
17,681,239 |
结算备付金 |
39,160,371 |
66,755,318 |
存出保证金 |
- |
- |
交易性金融资产 |
181,366,460 |
143,644,544 |
其中:股票投资 |
181,366,460 |
143,644,544 |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
13,100,440 |
19,410 |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
238,831,980 |
228,100,512 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
应付证券清算款 |
3 |
540 |
应付赎回款 |
359,452 |
153,210 |
应付管理人报酬 |
235,746 |
300,281 |
应付托管费 |
39,291 |
50,047 |
应付销售服务费 |
51,420 |
67,939 |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
145,816 |
59,856 |
负债合计 |
831,728 |
631,874 |
所有者权益 |
实收基金 |
244,691,669 |
226,464,337 |
未分配利润 |
-6,691,417 |
1,004,301 |
所有者权益合计 |
238,000,252 |
227,468,638 |
负债和所有者权益总计 |
238,831,980 |
228,100,512 |
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